各处室、单位：

　　为进一步规范我局大额资金使用管理，健全单位内部财务运行监督机制，提高大额资金申报使用审批的科学性和透明度，在前一阶段实践的基础上，经局长办公会研究，就有关事项补充通知如下：

　　一、大额资金起点

　　根据局《关于进一步做好大额资金使用管理工作的通知》（通房发【2013】50号）文件，本通知大额资金额度为：局机关行政经费单笔报支3万元以上（含）、专项资金开支10万元以上（含）需进行大额资金申报审批；企事业单位行政经费单笔报支人均1000元以上或总额2万元以上（含）、专项资金开支5万元以上（含）需进行大额资金申报审批。

　　二、规范大额资金申报审批程序

　　（一）主办处室或企事业单位大额资金申报事项,需经分管领导同意后，由主办处室或企事业单位办公会集体讨论，形成书面会议纪要。

　　（二）合同事项达到大额资金限额规定以上的，必须报请局长办公会讨论同意后进行立项；经批准立项的合同事项实施时，按照局长办公会讨论同意的方式选择合同方，局法规处、监察室、办公室、财务处、涉及业务处室或单位，按照公开、公平、公正的原则，共同做好选择合同方、价款金额等谈判工作，谈判结果由主办处室或企事业单位上报局长办公会同意后签订，合同条款报请局法规处审核把关；合同正式签订后，合同价款支付严格按照合同条款执行。财务处、监察室加强后续监督管理。

　　（三）主办处室或企事业单位使用大额资金申报时，填写《南通市住房保障和房产管理局大额资金使用审批表》一式两份（见附件），报局分管领导审核同意后，报送局财务处，财务处审核汇总后报局办公室，尽快提交局长办公会会议讨论。申报材料必须同时提供以下材料：

　　1.主办处室或企事业单位办公会纪要复印件。

　　2.涉及合同大额资金履约的，提供合同复印件、合同签订时相关审批表复印件。

　　3.其他有关局同意审批文件复印件。

　　三、大额资金定期申报

　　各处室或各单位提前申报，在每周四之前提供相关材料。特殊情况需立即开支的，由分管领导提请局长组织相关同志及时会商，事后报局长办公会补办讨论事项。

　　四、注意事项

　　（一）各单位将经集体讨论通过的《南通市住房保障和房产管理局大额资金使用审批表》作为财务凭证的原始附件，局监察室和财务处定期进行抽查。

　　（二）按合同支付的大额资金，按照本通知第二条第二款确定的程序办理，按照合同支付条款约定支付。局长办公会纪要、大额资金审批表、主办处室或企事业单位办公会纪要复印件、合同原件、合同签订时相关审批表复印件等作为首次付款的凭证附件。

　　涉及合同金额的支付事项，单位应建立合同支付台账制度。

　　涉及合同金额发生变更的，单位应建立内部管理制度，按照相关程序履行变更报批手续，报分管领导同意后实施。重大变更事项，还需经局长办公会讨论同意。

　　（三）主办处室、企事业单位对大额资金的用途和原始票据的真实性、合法性负责。

　　（四）不得将同一类大额资金支出项目划整为零，回避大额资金审批程序。

　　特此通知，请遵照执行。